IStock_20429337_XXLARGE

Vacature Cash Manager

Regio:
Overijssel
Locatie:
Kampen
Ervaring:
Medior
Opleiding:
HBO
Uren:
40

Functieomschrijving Cash Manager

Finanxe is namens The Learning Network op zoek naar een Cash Manager. De Cash Manager is werkzaam binnen de afdeling Finance & Control en rapporteert aan de Group Controller. Gezien het seizoenspatroon van TLN vervult de Cash Manager een essentiële rol in het waarborgen van liquiditeit. Je bent verantwoordelijk voor de functiegebieden cash management en werkkapitaal management en in staat om te ondersteunen en adviseren bij financieringsvraagstukken, hedging, andere treasury gerelateerde onderwerpen en M&A. Daarnaast identificeer je risico’s en mogelijkheden binnen het eigen specialisatiegebied en speel je een rol bij de implementatie van verbeterproiecten in de organisatie. In deze rol zal je nauw samenwerken met de afdeling Finance & Control maar ook met de business unit FD’s en controllers en de afdeling procurement.

Klik hier voor het interview met je nieuwe collega’s van The Learning Network voor een indruk van de organisatie en de functie.

Wat ga je doen?
Als Cash Manager ben je verantwoordelijk voor:

  • Organisatie, planning en besturen van de cash management cyclus als onderdeel van de performance management cyclus van de onderneming in samenwerking met group controller, de business units en de afdeling Finance & Control.
  • Eerste aanspreekpunt voor banken en Payment Service Providers ten aanzien van het dagelijkse betalingsverkeer,
  • Cash planning, reconciliëren van elektronische rekeninginformatie, managen van cashpool binnen Nederland, bewaken/optimaliseren van de dagelijkse liquiditeitspositie, beheren van de diverse elektronische banking pakketten en het up to date houden van de diverse autorisatieschema’s bij de banken;
  • Zorgdragen voor correcte en tijdige autorisatie en verzending van uitgaande betalingen;
  • Borgen van de liquiditeit middels adequate cash forecast;
  • Uitvoeren van werkkapitaal programma middels frequent contact met stakeholders
  • Ondersteunt en adviseert ten aanzien van de financieringsvraagstukken, hedging en andere treasury gerelateerde onderwerpen en optimaliseert de bijbehorende condities.
  • Ondersteunt, analyseert en adviseert bij overnames en bijbehorende financieringsvraagstukken.
  • Pro-actief verbeter- en efficiencyvoorstellen doen voor de afdeling Finance en TLN als geheel.
  • Ondersteunt de groep en de business units bij ontwikkelingsprojecten met gedegen financiële analyse en een constructief kritische aanpak waarbij hij/zij de doorvertaling naar de liquiditeit en financiering borgt.
  • Onderhoud in afstemming met de Group Controller de relatie met kredietverzekeraars en borgt de kredietlimieten in de zomer.

Functie-eisen

  • Bedrijfseconomische opleiding op HBO+ niveau
  • Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring op de resultaatgebieden in een commerciële dynamische omgeving
  • Affiniteit met complexe financiële vraagstukken.
  • Teamspeler die nauw samenwerkt als specialist op zijn taakgebieden.

Wat wij ook belangrijk vinden is dat je:

  • Beschikt over sterke communicatievaardigheden en over een sterk analytisch vermogen.
  • Goede kennis hebt van geldende wet- en regelgeving en ervaring binnen een onderneming met sterke liquiditeitsbewegingen.

Bedrijfsprofiel

The Learning Network (TLN) ontwikkelt continu nieuwe en flexibele oplossingen om leerlingen, studenten, leraren, scholen en onderwijsinstellingen te ondersteunen bij het leerproces. Veel scholen en onderwijsinstellingen spelen in op de veranderingen in onze dynamische samenleving. We zijn daarbij graag gesprekspartner en verlenen diensten om dat mogelijk te maken in alle verschillende omstandigheden.
TLN is 80 jaar actief in de onderwijsmarkt. In Nederland en België zijn we inmiddels uitgegroeid tot de grootste leverancier van leermiddelen en bijbehorende diensten. Jaarlijks leveren we meer dan 13 miljoen studieboeken, 4 miljoen digitale licenties en verschillende studiematerialen aan leerlingen en studenten van het voorgezet onderwijs, mbo, hbo, wo en aan de zakelijk markt.
Binnen onze vestigingen in Kampen, Emmen en Amsterdam werken ruim 400 betrokken medewerkers. In het hoogseizoen wordt dit aantal uitgebreid met circa 3.500 uitzendkrachten die ervoor zorgen dat meer dan 1,3 miljoen leerlingen en studenten hun leermiddelen op tijd en in goede orde ontvangen en kunnen gebruiken.
Wat biedt TLN jou?
We vinden goede en tevreden medewerkers erg belangrijk. Daarom hebben wij prima arbeidsvoorwaarden:

  • Een uitdagende functie (32 - 40 uur)
  • Een uitstekend salaris passend bij je opleiding en ervaring
  • Goede en flexibele secundaire arbeidsvoorwaarden conform de CAO en het VDE kompas.
  • Onbeperkte toegang tot e-learning mogelijkheden!


Geïnteresseerd?
The Learning Network heeft ervoor gekozen de werving- en selectieprocedure exclusief onder te brengen bij Finanxe. Na de werving en selectie procedure treed je direct in dienst bij The Learning Network. Je krijgt in eerste instantie een jaar contract, met uitzicht op vast dienstverband.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marion Kok-Hetebrij 06- 53593730 of solliciteer via de sollicitatie button.


  Direct solliciteren

Upload je CV als PDF of Word document s.v.p.

Uw contactpersoon voor deze vacature:

Marion Kok Managing Consultant - Finanxe Zwolle +31 (0)6 5359 3730 Finanxe Marjon_0454

Terug naar het vacature overzicht